11月1日基金净值:天弘安益A最新净值1.0622,涨0.07%

发布日期:2024-11-04 18:01    点击次数:75

本站消息,11月1日,天弘安益A最新单位净值为1.0622元,累计净值为1.2062元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月下跌0.65%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘安益A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.43%,现金占净值比2.38%。

该基金的基金经理为赵鼎龙、程仕湘,基金经理赵鼎龙于2019年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.89%。基金经理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.79%。

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